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Fondaco Multi Asset Income B (0P00016RGA)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,49B

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Fondaco Sgr

ISIN: IT0005013823

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00016RGA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fondaco Multi Asset Income B (0P00016RGA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondaco Multi Asset Income B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,160	13,350	10,190
Acciones	20,090	20,090	0,000
Bonos	5,470	6,280	0,810
Otros	71,290	71,290	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,197	16,332
Precio/Valor contable	3,532	2,480
Precio/Ventas	2,578	1,800
Precio/Flujo de caja	12,611	10,479
Rendimiento del dividendo	1,646	2,558
Crecimiento ganancias a 5 años	14,765	10,513

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25,780	21,126
Consumo cíclico	16,370	11,198
Servicios financieros	14,740	16,801
Industria	13,520	11,606
Bienes raíces	12,730	4,014
Materias primas	10,700	5,018
Bienes de consumo	4,550	7,267
Energía	0,660	3,610
Servicios de comunicación	0,470	7,141
Salud	0,260	12,033
Suministros	0,230	3,429

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Fondaco World Government Bond - Rsa	-	18,81	-	-
Fondaco Emerging Markets Bond	IT0005274284	14,21	-	-
Fondaco Glb Fd EU Cov Eq I Inc	LU0350984885	13,31	-	-
Dbxii Glbl Infl Lnked 5c	-	8,32	-	-
Fondaco Global Fd Lux EU Bond Core I Inc	LU0350977327	7,24	-	-
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund	LU0150848470	6,45	413,950	+0,49%
Fondaco Global Fd Lux US Eq Core I Acc	LU0350976196	5,52	-	-
Fondaco Eu Sri Equity Beta	IT0004036213	5,43	-	-
Fondaco Glb Fd Intl Bd Cor I EUR	LU0723395769	5,15	-	-
BlueBay EMkt Lcl Ccy Corp Bd B USD (Pf)	LU1573130611	3,54	-	-

Principales fondos de acciones de Fondaco Sgr

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fondaco Multi Asset income Prof B	7,13M	0,92	-0,46	0,17
Fondaco Multi Asset Income Instil A		3,08	-2,12	-
Fondaco Multi Asset Income Instil B		0,89	-0,79	-

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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