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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 50,47M

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Ersel Asset Management SGR SpA

ISIN: IT0000388584

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P00000TUD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fondersel Internazionale (0P00000TUD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondersel Internazionale incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,480	6,920	0,440
Bonos	93,520	93,540	0,020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,137	14,729
Precio/Valor contable	1,288	1,886
Precio/Ventas	0,685	1,299
Precio/Flujo de caja	4,901	8,536
Rendimiento del dividendo	2,613	3,895
Crecimiento ganancias a 5 años	11,246	8,008

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	93,521	63,658
Efectivo	6,479	14,725

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 30

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 2.38%	-	11,45	-	-
United States Treasury Notes 2.38%	-	11,35	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	8,85	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	8,37	100,70	-0,17%
United States Treasury Bonds 2.25%	-	6,70	-	-
United States Treasury Bonds 4.38%	-	6,28	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	5,27	91,050	+0,17%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	4,60	115,09	+0,08%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	4,40	91,580	-0,02%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	4,24	-	-

Principales fondos de bonos de Ersel Asset Management SGR SpA

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Fondersel Short Term Asset		126,65M	0,20	1,92	0,31
	Fondersel Euro		27,05M	-0,39	-4,55	-0,80

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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