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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,500 | 8,080 | 1,580 |
Bonos | 93,500 | 93,500 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 82,891 | 55,910 |
Corporativo | 12,632 | 23,933 |
Efectivo | 4,477 | 11,288 |
Número de posiciones en largo: 422
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany .2 14-Jun-2024 | DE0001104883 | 2,19 | 99,681 | 0,00% | |
United States Treasury Bills | - | 2,03 | - | - | |
Indonesia (Republic of) | - | 1,08 | - | - | |
Saudi Arabia (Kingdom of) | XS2747599095 | 1,05 | - | - | |
Dominican Republic | - | 1,04 | - | - | |
Mozambique (Republic of) | XS2051203862 | 1,02 | - | - | |
Oman (Sultanate Of) | XS1405777589 | 0,91 | - | - | |
Guatemala (Republic of) | - | 0,83 | - | - | |
Argentina (Republic of) | - | 0,83 | - | - | |
Dominican Republic | - | 0,81 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonditalia Bond Global EM S | 844,49M | -0,75 | -4,79 | 0,02 | ||
Fonditalia Bond Global EM T | 844,49M | -0,65 | -4,50 | 0,32 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond S | 619,5M | -0,78 | -3,73 | 0,09 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond T | 619,5M | -0,65 | -3,35 | 0,49 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond R | 619,5M | -0,77 | -3,73 | 0,09 |
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