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Fonditalia Bond Global Emerging Markets T (0P0000JC8W)

Luxemburgo

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14,228 +0,010 +0,04%

22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 796,76M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0388708405

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico interactivo
Técnico
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Foro

Posiciones en 0P0000JC8W

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fonditalia Bond Global Emerging Markets T (0P0000JC8W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fonditalia Bond Global Emerging Markets T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,410	5,460	0,050
Acciones	0,820	0,830	0,010
Bonos	93,770	93,770	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	79,108	54,320
Corporativo	14,665	25,038
Efectivo	5,410	14,248

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 423

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE0001104909	1,50	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	1,01	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	0,99	99,88	-0,01%
Romania 5.75 24-Mar-2035	XS2908633683	0,94	88,270	-0,65%
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0,91	-	-
Dominican Republic 5.95%	-	0,87	-	-
Argentina (Republic Of) 1%	-	0,84	-	-
Argentina (Republic Of) 1%	-	0,82	-	-
Brazil (Federative Republic) 6.125%	-	0,82	-	-
Guatemala (Republic of) 6.125%	-	0,81	-	-

Principales fondos de bonos de Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fonditalia Bond Global EM R	796,76M	3,22	-2,89	0,28
Fonditalia Bond Global EM S	796,76M	3,23	-2,89	0,28
Fonditalia Euro Corp Bond S	643,26M	3,32	-2,03	0,08
Fonditalia Euro Corp Bond T	643,26M	3,75	-1,63	0,49
Fonditalia Euro Corp Bond R	643,26M	3,33	-2,03	0,08

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