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Fonditalia Euro Corporate Bond R (0P00000U4W)

Luxemburgo

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10,226 0,001 0,01%

22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 643,26M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0058495861

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00000U4W

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fonditalia Euro Corporate Bond R (0P00000U4W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fonditalia Euro Corporate Bond R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3,520	3,520
Bonos	94,170	94,170
Convertibles	2,300	2,300

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92,862	80,771
Efectivo	3,525	11,469
Gobierno	1,219	12,160
Titulizado	0,090	7,683

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,137

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Italgas SpA 3.125%	XS2760773411	0,53	-	-
Booking Holdings Inc 3.75%	XS2945618549	0,39	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	0,35	-	-
Credit Agricole S.A. 3.75%	FR001400N2M9	0,34	-	-
La Banque Postale 1%	FR001400SWX7	0,33	-	-
Morgan Stanley 1%	XS2790333889	0,33	-	-
Verizon Communications Inc. 3.5%	XS2770514789	0,30	-	-
Stellantis 4.375 14-Mar-2030	XS2597110027	0,29	103,440	-0,12%
Credit Agricole Assurances 5.875%	FR001400KSZ7	0,28	-	-
Leasys Italia S.p.A 3.875%	XS2775056067	0,28	-	-

Principales fondos de bonos de Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fonditalia Bond Global EM T	796,76M	3,54	-2,59	0,58
Fonditalia Bond Global EM R	796,76M	3,22	-2,89	0,28
Fonditalia Bond Global EM S	796,76M	3,23	-2,89	0,28
Fonditalia Euro Corp Bond S	643,26M	3,32	-2,03	0,08
Fonditalia Euro Corp Bond T	643,26M	3,75	-1,63	0,49

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