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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 35,57 | 35,57 | 0,00 |
Bonos | 94,79 | 94,80 | 0,01 |
Convertibles | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
Preferentes | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
Otros | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,03 | 15,59 |
Precio/Valor contable | 2,17 | 2,16 |
Precio/Ventas | 1,36 | 1,48 |
Precio/Flujo de caja | 8,68 | 9,26 |
Rendimiento del dividendo | 2,70 | 3,02 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,14 | 10,55 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21,28 | 16,79 |
Servicios financieros | 14,65 | 16,92 |
Consumo cíclico | 13,72 | 10,81 |
Industria | 12,24 | 14,58 |
Salud | 11,63 | 12,70 |
Bienes de consumo | 6,80 | 7,77 |
Servicios de comunicación | 6,36 | 6,30 |
Energía | 4,38 | 4,82 |
Materias primas | 3,97 | 6,15 |
Suministros | 3,17 | 4,44 |
Bienes raíces | 1,81 | 2,98 |
Número de posiciones en largo: 83
Número de posiciones en corto: 24
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Future on Euro BUND Future | - | 9,32 | - | - | |
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS | IE00B4L60045 | 6,76 | 106,69 | -0,12% | |
Option on S&P 500 | - | 5,24 | - | - | |
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur | IT0005327306 | 4,97 | 99,08 | +0,01% | |
Option on Dax | - | 4,49 | - | - | |
France 2 25-Nov-2032 | FR001400BKZ3 | 4,07 | 94,130 | -0,33% | |
Future on US 2 Year Note (CBT) | - | 3,74 | - | - | |
Italy (Republic Of) 3.54% | IT0005547887 | 3,65 | - | - | |
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur | IT0005282527 | 3,30 | 99,74 | +0,01% | |
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | IT0005323032 | 3,04 | 97,96 | -0,08% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonditel Albatros A FI | 3,22M | 4,20 | -0,03 | 0,99 | ||
Fonditel Albatros B FI | 176,01M | 4,91 | 1,01 | 2,09 | ||
Fonditel Albatros C FI | 65,77M | 4,52 | 0,40 | 1,35 | ||
Fonditel Renta Fija Mixta Interna A | 958,39K | 2,54 | -0,46 | 0,23 | ||
Fonditel Lince A FI | 265,67K | 11,73 | 9,93 | - |
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