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Fondo Deuda Cp 1 Sa De Cv F.i.i.d. Gb (0P0001CS05)

México

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15/11 - Mercado cerrado. Valores en MXN

Rating de Morningstar:
Total de activos: 341,77B

Tipo: Fondo

Mercado: México

Emisor: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB110046

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001CS05

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. GB (0P0001CS05). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. GB incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	39,790	39,790	0,000
Bonos	60,210	60,210	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	68,092	78,388
Efectivo	27,763	38,087
Corporativo	4,145	9,854

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 110

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR S.N.C. 15/11/24	MX0IBA034J28	7,58	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000312	4,74	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	4,00	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	3,59	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	3,46	-	-
NACIONAL FINANCIERA S.N.C. I.B.D. 15/11/24	MX0INA004II2	3,33	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	2,85	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	2,85	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000055	2,39	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001R6	2,25	-	-

Principales fondos de bonos de BBVA Bancomer Gestión SA de CV

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fondo Deuda CP 1 F	341,77B	9,41	9,97	-
Fondo Deuda CP 1 IF	341,77B	9,47	9,94	-
Fondo Deuda CP 1 P	341,77B	8,07	8,33	5,18
Fondo Deuda CP 1 PV	341,77B	8,35	8,65	5,48
Fondo Deuda CP 1 UHN	341,77B	9,01	9,43	6,14

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español a 2 años	2,338	-0,019	-0,85%
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