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Fondo Sam Balanceado 10, S.a. De C.v. F.i.r.v. E (0P0001FJVI)

México

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en MXN

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,38B

Tipo: Fondo

Mercado: México

Emisor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52ST250073

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001FJVI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fondo SAM Balanceado 10, S.A. de C.V. F.I.R.V. E (0P0001FJVI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondo SAM Balanceado 10, S.A. de C.V. F.I.R.V. E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	31,080	31,670	0,590
Acciones	1,040	1,040	0,000
Bonos	53,180	53,180	0,000
Convertibles	0,030	0,030	0,000
Otros	14,670	14,670	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,954	23,693
Precio/Valor contable	3,457	2,519
Precio/Ventas	1,875	3,048
Precio/Flujo de caja	13,078	14,715
Rendimiento del dividendo	1,797	3,366
Crecimiento ganancias a 5 años	9,107	12,322

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28,360	26,544
Servicios financieros	15,550	23,321
Salud	15,280	12,763
Bienes de consumo	10,690	9,191
Industria	7,360	8,237
Suministros	6,820	25,033
Consumo cíclico	6,170	8,214
Servicios de comunicación	5,650	9,487
Energía	2,870	3,280
Materias primas	0,790	1,851
Bienes raíces	0,480	5,587

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	18,37	114,24	-0,02%
Amundi Floating Rate USD Corporate	LU1681040900	14,67	128,50	-0,11%
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	14,44	55,93	0,00%
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS -	IE00BJJYYX67	12,72	55,47	0,00%
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	7,29	125,38	-0,12%
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	7,07	115,46	-0,08%
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS Acc	IE00BJK3WF00	5,10	114,01	+0,22%
iShares 7-10 Year Treasury Bond	US4642874402	4,81	92,28	-0,26%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	4,16	-	-
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD	IE00BGYWSV06	3,45	55,32	-0,63%

Principales fondos de bonos de SAM Asset Management SA de CV

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 A	104,16B	10,90	9,95	6,66
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M4	104,16B	11,09	10,12	6,45
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B0	104,16B	10,44	9,20	6,05
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M5	104,16B	11,10	10,14	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B1	104,16B	11,15	9,90	6,69

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Cacao EE.UU.	11.561,00	-114,00	-0,98%

español a 10 años	3,183	+0,012	+0,38%
español a 2 años	2,412	+0,002	+0,08%
Prima de riesgo España	63,6	-1,3	-2,00%
alemán a 10 años	2,5345	+0,0215	+0,86%
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EE.UU. 30A	4,856	-0,013	-0,27%
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