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Fongrum Valor Fi (138876034)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 27,12M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Atl 12 Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0138876034

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 138876034

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fongrum/Valor FI (138876034). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fongrum/Valor FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	40,05	40,08	0,03
Bonos	42,72	43,61	0,89
Convertibles	0,89	0,89	0,00
Preferentes	1,14	1,14	0,00
Otros	16,99	16,99	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,82	16,41
Precio/Valor contable	1,71	2,48
Precio/Ventas	1,06	1,84
Precio/Flujo de caja	7,79	10,15
Rendimiento del dividendo	3,34	2,44
Crecimiento ganancias a 5 años	10,94	12,39

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	16,50	11,99
Servicios financieros	15,84	15,29
Tecnología	14,40	20,45
Salud	11,00	12,60
Consumo cíclico	9,61	12,35
Energía	9,47	3,35
Bienes de consumo	7,91	7,85
Materias primas	5,10	6,80
Servicios de comunicación	4,90	7,53
Suministros	3,47	3,16
Bienes raíces	1,80	3,01

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	6,71	95,860	+0,31%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	6,36	248,48	+1,29%
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C	LU1287023003	4,42	156,99	+0,40%
Invesco Euro Corporate Bond C EUR Acc	LU0243958047	3,90	-	-
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Eur	LU1331973468	3,88	155,430	+0,16%
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	3,37	17,562	-0,09%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D	LU0895805017	3,27	12,610	+0,24%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	3,24	210,040	+0,16%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	3,23	93,25	+0,43%
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR	FR0010429068	3,21	12,92	+0,86%

Principales fondos de acciones de Atl 12 Capital Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
TAMBRE VALUE	86,24M	5,72	3,13	2,64
ATL Capital Cartera Patrimonio FI	62,72M	3,94	0,95	1,07
ATL Capital Best Managers Flexible	8,39M	3,56	2,54	2,38
Espinosa Partners Inversiones FI	14,53M	8,47	0,58	1,08
ATL Capital Cartera Tactica FI	50,52M	5,64	1,52	1,73

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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