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Hwabao Wp Csi 300 Val Dx Enhanced A (003876)

Shanghái

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 830,54M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 003876

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fortune SG CSI 300 Val dx Enhance (003876). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fortune SG CSI 300 Val dx Enhance incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3,500	3,500
Acciones	91,160	91,160
Bonos	3,420	3,420
Otros	1,910	1,910

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,653	13,756
Precio/Valor contable	1,283	1,693
Precio/Ventas	0,965	1,225
Precio/Flujo de caja	7,048	7,443
Rendimiento del dividendo	3,946	2,924
Crecimiento ganancias a 5 años	9,770	13,272

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21,360	18,739
Industria	16,510	18,244
Tecnología	15,680	15,263
Bienes de consumo	12,140	11,445
Consumo cíclico	8,450	10,388
Materias primas	7,330	10,638
Salud	6,740	7,621
Energía	4,410	4,571
Suministros	4,030	5,331
Servicios de comunicación	2,470	3,287
Bienes raíces	0,880	3,589

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 362

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,43	1.434,99	-0,07%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,89	50,85	-0,02%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,62	257,00	-1,39%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,00	40,65	+0,97%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,97	73,88	+1,46%
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	1,79	-	-
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,58	16,24	+1,37%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	1,57	40,19	-1,90%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,44	127,20	-0,41%
ICBC	CNE000001P37	1,41	6,82	+2,25%

Principales fondos de acciones de Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Hwabao WP CSI Medical Index	6,3B	-15,28	-20,32	-
Hwabao WP S&P Oil&Gas E&P QDII LOF	3,69B	-0,74	17,26	-0,15
Hwabao WP SP US Cosmt Eq QDIILOFCNH	1,66B	23,63	6,61	-
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx A	1,56B	13,78	7,01	-
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx C	1,56B	13,34	6,59	-

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Cacao EE.UU.	11.074,50	-132,50	-1,18%

español a 10 años	3,132	-0,035	-1,11%
español a 2 años	2,272	-0,085	-3,61%
Prima de riesgo España	59,8	+0,3	+0,50%
alemán a 10 años	2,4770	-0,0410	-1,63%
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