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Phaeacian Accent International Value Fund Institutional Class Shares (FPIVX)

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26/05 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 156,15M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: FPA

Subyacente: MSCI ACWI ex USA Net

Clase de activo: Acción

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Posiciones en FPIVX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo FPA International Value (FPIVX). Nuestra información sobre los activos en cartera de FPA International Value incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15,68	15,68	0,00
Acciones	84,32	84,32	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,21	13,98
Precio/Valor contable	2,35	1,77
Precio/Ventas	1,34	1,37
Precio/Flujo de caja	9,51	8,40
Rendimiento del dividendo	1,59	3,17
Crecimiento ganancias a 5 años	13,22	10,40

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28,70	12,89
Industria	22,86	16,23
Bienes de consumo	12,88	9,07
Servicios financieros	9,33	18,80
Servicios de comunicación	8,03	5,58
Consumo cíclico	6,47	10,49
Materias primas	6,38	6,85
Salud	5,35	11,52

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Other Common Stock (Long)	-	3,81	-	-
Nexi	IT0005366767	3,49	5,818	+0,34%
Edenred	FR0010908533	3,47	29,76	+0,71%
Holcim	CH0012214059	3,36	86,46	+1,62%
SKF B	SE0000108227	3,28	201,3	0,00%
Ubisoft	FR0000054470	3,05	14,18	+3,96%
Philips	NL0000009538	3,00	24,53	+1,70%
Worldline SA	FR0011981968	2,91	6,36	-0,93%
Fidelity National Info	US31620M1062	2,86	89,10	-0,70%
Jde Peets	NL0014332678	2,81	19,87	-4,01%

Principales fondos de acciones de Phaeacian

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	FPA Crescent		7,03B	12,79	7,86	8,00

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Siemens Gamesa	63,520	+45,460	+251,72%

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Petróleo crudo WTI	69,49	+0,23	+0,33%
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Cobre	4,3715	+0,0315	+0,69%
Cacao EE.UU.	7.297,00	-37,00	-0,50%

español a 10 años	3,111	-0,004	-0,13%
español a 2 años	2,467	-0,012	-0,48%
Prima de riesgo España	69,9	-1,6	-2,24%
alemán a 10 años	2,4050	0,0000	0,00%
EE.UU. 10A	4,363	0,000	0,00%
EE.UU. 30A	4,559	0,000	0,00%
Euro Bund	131,64	-0,16	-0,12%

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