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Phaeacian Global Value Fund Institutional Class Shares (FPRAX)

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26/05 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 75,28M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: FPA

Subyacente: MSCI ACWI Net USD

Clase de activo: Acción

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Posiciones en FPRAX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo FPA Paramount (FPRAX). Nuestra información sobre los activos en cartera de FPA Paramount incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,07	0,07
Acciones	96,93	96,93
Otros	3,00	3,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,78	22,89
Precio/Valor contable	2,49	4,53
Precio/Ventas	1,52	3,50
Precio/Flujo de caja	11,03	16,35
Rendimiento del dividendo	1,36	1,18
Crecimiento ganancias a 5 años	12,86	15,03

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34,41	28,58
Industria	17,65	11,80
Bienes de consumo	13,04	4,33
Servicios de comunicación	9,27	10,57
Salud	7,94	15,09
Consumo cíclico	7,40	12,53
Servicios financieros	5,32	12,97
Materias primas	4,97	3,12

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Microsoft	US5949181045	3,10	418,95	-1,32%
Nexi	IT0005366767	3,09	5,248	-1,32%
Edenred	FR0010908533	3,07	31,27	-1,82%
Philips	NL0000009538	3,02	25,31	+1,65%
Holcim	CH0012214059	3,01	87,68	-1,55%
Safran	FR0000073272	3,01	220,40	-0,09%
Worldline SA	FR0011981968	2,98	7,82	-2,37%
SKF B	SE0000108227	2,98	212,0	-1,85%
Sensata Tech	GB00BFMBMT84	2,97	27,26	-1,69%
Alphabet C	US02079K1079	2,95	193,17	-1,14%

Principales fondos de acciones de Phaeacian

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	FPA Crescent		7,09B	13,97	7,57	7,85

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Plata	31,314	+0,299	+0,97%
Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Cacao EE.UU.	10.579,00	-348,00	-3,18%

español a 10 años	3,266	0,000	0,00%
español a 2 años	2,448	-0,024	-0,97%
Prima de riesgo España	68,3	+1,8	+2,71%
alemán a 10 años	2,5675	-0,0005	0,00%
EE.UU. 10A	4,762	-0,012	-0,21%
EE.UU. 30A	4,949	-0,015	-0,40%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%

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	FPA Paramount	16,75	0,00	0,02%