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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 117,040 | 117,070 | 0,030 |
Convertibles | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Otros | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 117,034 | 32,139 |
Corporativo | 8,117 | 30,028 |
Gobierno | -25,262 | 32,679 |
Número de posiciones en largo: 298
Número de posiciones en corto: 71
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
CACEIS Bank | - | 8,36 | - | - | |
Amundi Euro Liquidity SRI Z C | FR0014005XM0 | 3,41 | - | - | |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z | FR0014005XN8 | 2,89 | - | - | |
AMCOR UK FINANCE PLC 230924 FIX 3.82 | - | 1,92 | - | - | |
BARCLAYS BANK PLC 120824 OISEST 0.23 | - | 1,56 | - | - | |
AGENCE CENTRALE 300824 FIX 3.73 | - | 1,52 | - | - | |
UNICREDIT SPA-LONDON BRANCH 080824 OISEST 0.21 | - | 1,04 | - | - | |
BARCLAYS BANK PLC 141024 OISEST 0.15 | - | 1,02 | - | - | |
COLGATE PALMOLIVE CO 080824 FIX 3.695 | - | 1,02 | - | - | |
SUMITOMO MITSUI 190824 FIX 3.805 | - | 1,02 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Edmond de Rothschild Euro Sustainab | 301,41M | 2,98 | -0,85 | 1,65 | ||
Dodeca | 10,21M | 5,64 | 1,58 | 2,56 |
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