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Edmond De Rothschild Credit Very Short Term C Accumulating (0P00000QFA)

París

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,99B

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0010027623

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00000QFA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Edmond de Rothschild Credit Very Short Term C (0P00000QFA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Credit Very Short Term C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	124,310	124,340	0,030
Convertibles	0,080	0,080	0,000
Otros	0,030	0,030	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	124,310	32,762
Corporativo	6,833	27,235
Gobierno	-31,245	33,109

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 322

Número de posiciones en corto: 80

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CACEIS Bank	-	4,58	-	-
DAT FIX 3.41 011024	-	3,57	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	2,15	-	-
AMCOR UK FINANCE PLC 241024 FIX 3.56	-	1,93	-	-
Amundi Euro Liquidity SRI Z C	FR0014005XM0	1,54	-	-
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 06112	-	1,27	-	-
BARCLAYS BANK PLC 141024 OISEST 0.15	-	1,03	-	-
UNICREDIT SPA-LONDON BRANCH 100325 OISEST 0.2	-	1,02	-	-
BANQUE FEDERATIVE 050925 OISEST 0.33	-	1,02	-	-
MUFG BANK, LTD., LONDON BRANCH 081024 FI	-	1,02	-	-

Principales fondos de bonos de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Edmond de Rothschild Euro Sustainab		310,34M	4,07	-0,16	1,71
	Dodeca		10,21M	6,46	1,93	2,81

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