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Bankinter Metaverso By Edmond De Rothschild A (0P0001P9PC)

París

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 24,77M

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0014009V22

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0001P9PC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Bankinter Metaverso by Edmond de Rothschild A (0P0001P9PC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bankinter Metaverso by Edmond de Rothschild A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,370	6,270	1,900
Acciones	95,630	95,630	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,227	18,074
Precio/Valor contable	3,356	3,054
Precio/Ventas	2,790	2,226
Precio/Flujo de caja	11,099	12,393
Rendimiento del dividendo	1,510	2,025
Crecimiento ganancias a 5 años	9,278	10,668

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	44,790	24,112
Servicios de comunicación	36,130	7,952
Consumo cíclico	11,050	10,734
Servicios financieros	5,960	16,377
Bienes de consumo	1,070	7,635
Bienes raíces	0,990	2,722

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tencent Holdings	KYG875721634	5,53	474,80	+7,42%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	5,06	203.90	+1.03%
Louis Vuitton	FR0000121014	5,03	713,00	+0,82%
Nintendo	JP3756600007	4,50	11.245,0	-0,04%
Apple	US0378331005	4,50	244.60	+1.27%
NVIDIA	US67066G1040	4,34	138,85	+2,63%
Ferrari NV	NL0011585146	4,03	503,84	+2,73%
Alphabet A	US02079K3059	3,99	185.23	-0.49%
Meta Platforms	US30303M1027	3,95	736.67	+1.11%
Sony	JP3435000009	3,85	3.705,0	+8,65%

Principales fondos de acciones de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	768,47M	7,44	7,68	5,34
Edmond de Rothschild Tricolore Rend	768,47M	7,43	7,64	5,22
FR0010588350	768,47M	9,31	7,38	5,25
FR0010505578	633,9M	4,38	4,59	6,03
Equilibre Discovery	19,59M	2,45	4,66	4,77

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luis lite varela 04.10.2024 22:44

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lo tengo desde Abril/24 y tengo un 14% , seguiré con el

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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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