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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,490 | 27,060 | 18,570 |
Acciones | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Bonos | 90,110 | 96,860 | 6,750 |
Convertibles | 1,370 | 1,370 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6,375 | 17,291 |
Precio/Valor contable | 0,591 | 1,834 |
Precio/Ventas | 1,272 | 2,237 |
Precio/Flujo de caja | - | 112,432 |
Rendimiento del dividendo | 7,425 | 3,938 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,793 | 10,952 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 100,000 | 84,431 |
Número de posiciones en largo: 124
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 9,48 | 101,320 | -0,01% | |
European Union 2.75 04-Feb-2033 | EU000A3K4DW8 | 5,87 | 97,970 | +0,27% | |
Germany 1.8 15-Aug-2053 | DE0001030757 | 4,86 | 82,450 | 0,00% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU3Z005 | 4,64 | 97,400 | +0,03% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BM8Z2S21 | 3,87 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 5% | DK0009539116 | 3,52 | - | - | |
Belgium 3.3 22-Jun-2054 | BE0000358672 | 2,41 | 93,670 | -0,11% | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 2,29 | 95,480 | +0,16% | |
Franklin Euro Green Bond UCITS | IE00BHZRR253 | 2,25 | 22,64 | 0,00% | |
Austria 2.9 23-May-2029 | AT0000A33SH3 | 2,15 | 99,810 | +0,10% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0366770310 | 45,37M | -9,57 | -6,92 | -3,32 | ||
Franklin European Total Return Funa | 32,08M | -1,64 | -3,42 | 1,00 | ||
Franklin European Total Return Funi | 572,75M | -1,50 | -3,02 | 1,35 | ||
Franklin European Total Return Funn | 78,19M | -1,82 | -4,07 | 0,29 | ||
Franklin European Total Return Funm | 18,97M | -1,87 | -4,08 | 0,30 |
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