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Franklin European Total Return Fund N(mdis)eur (0P0000G0QW)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 19,43M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0366769064

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000G0QW

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Franklin European Total Return Fund N Mdis EUR (0P0000G0QW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Franklin European Total Return Fund N Mdis EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,780	32,790	28,010
Acciones	0,020	0,020	0,000
Bonos	93,430	94,040	0,610
Convertibles	1,760	1,760	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,984	17,422
Precio/Valor contable	0,572	1,967
Precio/Ventas	0,839	2,298
Precio/Flujo de caja	-	120,407
Rendimiento del dividendo	8,868	4,036
Crecimiento ganancias a 5 años	9,122	10,755

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	78,657

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 122

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	9,62	99,130	+0,10%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	5,52	80,590	-0,52%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4,92	103,290	-0,15%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	4,34	102,430	+0,20%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	3,03	67,280	+1,02%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2,96	-	-
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2,94	93,800	+1,22%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	2,66	-	-
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2,29	73,660	+0,74%
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	2,22	-	-

Principales fondos de bonos de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Franklin Euro Short Duration Bond i	3,82B	3,57	1,59	0,77
LU1022659046	3,82B	2,66	0,74	-0,11
Franklin Euro Short Duration Bond w	3,82B	3,52	1,55	0,66
LU1022658667	3,82B	3,30	1,29	0,44
LU0366770310	35,02M	-13,66	-7,29	-3,85

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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