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Franklin European Total Return Fund N(mdis)eur (0P0000G0QW)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 19,92M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0366769064

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000G0QW

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Franklin European Total Return Fund N Mdis EUR (0P0000G0QW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Franklin European Total Return Fund N Mdis EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,420	39,210	27,790
Acciones	0,020	0,020	0,000
Bonos	86,740	92,940	6,200
Convertibles	1,810	1,810	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,374	17,313
Precio/Valor contable	0,615	1,952
Precio/Ventas	0,900	2,276
Precio/Flujo de caja	-	119,745
Rendimiento del dividendo	8,255	4,119
Crecimiento ganancias a 5 años	20,332	10,949

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	78,389

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 134

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	5,83	85,180	-0,30%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	5,60	100,380	+0,42%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4,89	105,140	+0,42%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	4,45	100,190	-0,32%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3,69	103,980	+0,42%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	3,04	-	-
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2,95	68,910	+0,91%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2,92	97,000	+0,13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	2,80	-	-
Franklin Euro Green Bond UCITS	IE00BHZRR253	2,09	23,69	+0,38%

Principales fondos de bonos de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Franklin Euro Short Duration Bond i	115,19M	2,73	1,28	0,71
LU1022659046	20,42M	1,95	0,41	-0,16
Franklin Euro Short Duration Bond w	59,3M	2,66	1,20	0,60
LU1022658667	535,05M	2,53	0,97	0,40
LU0366770310	38,15M	-8,34	-5,45	-3,52

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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