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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11,190 | 28,870 | 17,680 |
Acciones | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Bonos | 87,400 | 94,860 | 7,460 |
Convertibles | 1,390 | 1,390 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6,297 | 17,327 |
Precio/Valor contable | 0,620 | 1,832 |
Precio/Ventas | 0,287 | 2,238 |
Precio/Flujo de caja | - | 113,040 |
Rendimiento del dividendo | 7,540 | 3,966 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,793 | 10,928 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 100,000 | 85,833 |
Número de posiciones en largo: 133
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 9,51 | 102,430 | -0,06% | |
European Union 2.75 04-Feb-2033 | EU000A3K4DW8 | 6,00 | 99,000 | -0,04% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BM8Z2S21 | 5,06 | - | - | |
Germany 1.8 15-Aug-2053 | DE0001030757 | 3,97 | 82,710 | 0,00% | |
Nykredit Realkredit A/S 5% | DK0009539116 | 3,31 | - | - | |
Austria (Republic of) 0% | AT0000A38NK7 | 2,87 | - | - | |
Belgium 3.3 22-Jun-2054 | BE0000358672 | 2,49 | 96,530 | -0,20% | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 2,31 | 95,800 | +0,03% | |
Franklin Euro Green Bond UCITS | IE00BHZRR253 | 2,29 | 22,89 | +0,07% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 2,25 | 86,150 | +0,01% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0366770310 | 45,78M | -9,57 | -6,92 | -3,32 | ||
Franklin European Total Return Fune | 150,19M | -1,64 | -3,41 | 1,00 | ||
Franklin European Total Return Funa | 31,76M | -1,64 | -3,42 | 1,00 | ||
Franklin European Total Return Funi | 597,28M | -1,50 | -3,02 | 1,35 | ||
Franklin European Total Return Funm | 19,12M | -1,87 | -4,08 | 0,30 |
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