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Franklin European Total Return Fund N(acc)eur (0P00000HOP)

Luxemburgo

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 98,87M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0170474000

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Franklin European Total Return Fund N acc EUR (0P00000HOP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Franklin European Total Return Fund N acc EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17,130	115,700	98,570
Acciones	0,020	0,020	0,000
Bonos	81,090	93,260	12,170
Convertibles	1,750	1,750	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,984	17,867
Precio/Valor contable	0,572	1,951
Precio/Ventas	0,839	2,302
Precio/Flujo de caja	-	120,462
Rendimiento del dividendo	8,868	3,972
Crecimiento ganancias a 5 años	9,122	10,755

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	80,914

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 151

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	9,54	98,890	-0,18%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	5,48	81,710	+0,41%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4,88	103,430	-0,10%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	4,31	102,250	-0,07%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	3,00	66,780	+0,03%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2,93	-	-
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2,91	92,900	-0,27%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	2,63	-	-
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2,28	73,400	+0,04%
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	2,20	-	-

Principales fondos de bonos de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Franklin Euro Short Duration Bond i	113,63M	3,57	1,59	0,77
LU1022659046	23,59M	2,66	0,74	-0,11
Franklin Euro Short Duration Bond w	63,87M	3,52	1,55	0,66
LU1022658667	591,17M	3,30	1,29	0,44
LU0366770310	35,42M	-13,66	-7,29	-3,85

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
Prima de riesgo España	63,6	-1,3	-2,00%
alemán a 10 años	2,5445	-0,0005	0,00%
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