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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,490 | 27,060 | 18,570 |
Acciones | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Bonos | 90,110 | 96,860 | 6,750 |
Convertibles | 1,370 | 1,370 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6,375 | 17,298 |
Precio/Valor contable | 0,591 | 1,837 |
Precio/Ventas | 1,272 | 2,240 |
Precio/Flujo de caja | - | 112,361 |
Rendimiento del dividendo | 7,425 | 3,932 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,793 | 10,978 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 100,000 | 84,446 |
Número de posiciones en largo: 124
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 9,48 | 102,600 | +0,35% | |
European Union 2.75 04-Feb-2033 | EU000A3K4DW8 | 5,87 | 98,860 | +0,37% | |
Germany 1.8 15-Aug-2053 | DE0001030757 | 4,86 | 85,360 | 0,00% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU3Z005 | 4,64 | 99,680 | 0,00% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BM8Z2S21 | 3,87 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 5% | DK0009539116 | 3,52 | - | - | |
Belgium 3.3 22-Jun-2054 | BE0000358672 | 2,41 | 96,310 | 0,00% | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 2,29 | 96,340 | 0,00% | |
Franklin Euro Green Bond UCITS | IE00BHZRR253 | 2,25 | 23,04 | +0,41% | |
Austria 2.9 23-May-2029 | AT0000A33SH3 | 2,15 | 100,600 | +0,02% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0366770310 | 43,86M | -8,02 | -6,51 | -3,35 | ||
Franklin European Total Return Fune | 157,64M | -1,38 | -3,18 | 0,91 | ||
Franklin European Total Return Funa | 32,59M | -1,36 | -3,20 | 0,91 | ||
Franklin European Total Return Funi | 583,39M | -1,18 | -2,79 | 1,26 | ||
Franklin European Total Return Funn | 79,76M | -1,59 | -3,87 | 0,20 |
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