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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,940 | 3,940 | 0,000 |
Acciones | 0,250 | 0,250 | 0,000 |
Bonos | 94,150 | 97,020 | 2,870 |
Convertibles | 1,660 | 1,660 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 59,065 | 56,034 |
Gobierno | 36,750 | 27,961 |
Efectivo | 3,939 | 7,730 |
Número de posiciones en largo: 109
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | XS2608638602 | 4,06 | - | - | |
KSA Sukuk Limited 4.274% | XS2626270040 | 3,81 | - | - | |
ROP Sukuk Trust 5.045% | - | 3,49 | - | - | |
SA Global Sukuk Ltd. 2.694% | XS2352862119 | 2,98 | - | - | |
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% | XS2568343672 | 2,82 | - | - | |
Sharjah Sukuk Programme Limited 6.092% | XS2730332629 | 2,51 | - | - | |
Maldives Sukuk Issuance Limited 9.875% | - | 2,50 | - | - | |
Hong Kong Sukuk 2017 Ltd. 3.132% | XS1555404786 | 2,37 | - | - | |
ANB Sukuk Ltd 3.326% | XS2250029167 | 2,29 | - | - | |
DP World Salaam 6% | XS2158697255 | 2,23 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0366770310 | 45,63M | -9,57 | -6,92 | -3,32 | ||
Franklin European Total Return Funn | 77,29M | -1,82 | -4,07 | 0,29 | ||
Franklin European Total Return Funm | 19,07M | -1,87 | -4,08 | 0,30 | ||
Franklin European Total Return Funw | 61,02M | -1,48 | -3,07 | 1,31 | ||
Franklin European Total Return Fune | 150,93M | -1,64 | -3,41 | 1,00 |
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