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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
Bonos | 100,72 | 100,72 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 98,51 | 93,25 |
Corporativo | 2,22 | 1,70 |
Efectivo | -0,82 | 4,73 |
Número de posiciones en largo: 1,803
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
SAN JOAQUIN HILLS CALIF TRANSN CORRIDOR AGY TOLL RD REV 0% | - | 2,38 | - | - | |
SAN JOAQUIN HILLS CALIF TRANSN CORRIDOR AGY TOLL RD REV 0% | - | 2,17 | - | - | |
Grand Canyon University 5.125% | - | 1,77 | - | - | |
PUBLIC AUTH FOR COLO ENERGY NAT GAS PUR REV 6.5% | - | 1,50 | - | - | |
PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR REV 7.125% | - | 1,40 | - | - | |
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | - | 1,19 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 5% | - | 1,19 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 0% | - | 1,02 | - | - | |
SAN JOAQUIN HILLS CALIF TRANSN CORRIDOR AGY TOLL RD REV 6% | - | 0,97 | - | - | |
SAN JOAQUIN HILLS CALIF TRANSN CORRIDOR AGY TOLL RD REV 6% | - | 0,96 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Total Return A | 2,52B | -0,21 | -3,54 | 0,83 | ||
Franklin Strategic Income A | 2,09B | 1,23 | -0,54 | 1,49 | ||
Templeton Global Bond A | 1,74B | -9,09 | -5,18 | -1,88 | ||
Franklin Low Duration Total ReturnA | 1,35B | 1,76 | 0,80 | 1,48 | ||
Templeton Global Bond Adv | 1,32B | -9,02 | -4,96 | -1,63 |
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