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Franklin U.s. Low Duration Fund A(acc)eur (0P000159B8)

Luxemburgo

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12,71M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU1162222563

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Franklin U.S. Low Duration Fund A(acc)EUR (0P000159B8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Franklin U.S. Low Duration Fund A(acc)EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	115,930	121,750	5,820

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,049	14,614
Precio/Valor contable	34,614	18,633
Precio/Ventas	0,602	1,189
Precio/Flujo de caja	-	5,135
Rendimiento del dividendo	-	9,647
Crecimiento ganancias a 5 años	-	6,409

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	58,508	43,280
Corporativo	37,387	34,828
Titulizado	14,557	22,302
Efectivo	-13,626	16,222
Derivado	4,238	18,392
Municipal	1,570	0,595

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 389

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	27,88	-	-
Federal Home Loan Banks	-	5,38	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3,74	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	3,67	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	3,62	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	3,53	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	3,17	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2,61	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,47	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,17	-	-

Principales fondos de bonos de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Franklin Euro Short Duration Bond i	113,18M	3,57	1,59	0,77
LU1022659046	22,97M	2,66	0,74	-0,11
Franklin Euro Short Duration Bond w	63,93M	3,52	1,55	0,66
LU1022658667	590,02M	3,30	1,29	0,44
LU0366770310	35,3M	-13,66	-7,29	-3,85

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
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