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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 53,210 | 53,210 | 0,000 |
Bonos | 2,360 | 2,360 | 0,000 |
Otros | 44,430 | 44,430 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 53,208 | 57,093 |
Corporativo | 1,624 | 5,168 |
Titulizado | 0,735 | 0,530 |
Número de posiciones en largo: 14
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 26,50 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 238TH ISSUANCE | - | 4,38 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 161TH ISSUANCE | - | 4,35 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 257TH ISSUANCE | - | 2,92 | - | - | |
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 169 | - | 2,91 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 CD 236TH ISSUANCE | - | 2,90 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 171TH ISSUANCE | - | 2,90 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 210TH ISSUANCE | - | 2,89 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 1,80 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2 | - | 1,62 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
FTS HengRui Bond Fund A | 7B | 3,27 | 2,23 | - | ||
FTS HengRui Bond Fund C | 7B | 3,08 | 1,80 | - | ||
FTS Daily Income MM A | 6,81B | 0,74 | 1,83 | 2,58 | ||
FTS Enhance Income Bond A | 410,91M | 2,63 | 1,55 | 5,92 | ||
FTS Enhance Income Bond C | 410,91M | 2,50 | 1,24 | 5,64 |
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