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Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Distribution (0P0000WF43)

Luxemburgo

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 133,54M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902471

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 0P0000WF43

Histórico de datos de los precios del fondo Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Distribution (0P0000WF43). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Distribution para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
31.01.2025	9,463	9,463	9,463	9,463	0,16%
28.01.2025	9,448	9,448	9,448	9,448	-0,14%
27.01.2025	9,461	9,461	9,461	9,461	0,38%
24.01.2025	9,425	9,425	9,425	9,425	0,05%
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17.01.2025	9,420	9,420	9,420	9,420	0,26%
16.01.2025	9,396	9,396	9,396	9,396	0,36%
15.01.2025	9,362	9,362	9,362	9,362	0,05%
14.01.2025	9,357	9,357	9,357	9,357	-0,02%
13.01.2025	9,359	9,359	9,359	9,359	-0,33%
10.01.2025	9,390	9,390	9,390	9,390	-0,04%
09.01.2025	9,394	9,394	9,394	9,394	0,11%
08.01.2025	9,384	9,384	9,384	9,384	-0,19%
07.01.2025	9,402	9,402	9,402	9,402	-0,12%
06.01.2025	9,413	9,413	9,413	9,413	-0,14%
03.01.2025	9,426	9,426	9,426	9,426	-0,06%
02.01.2025	9,432	9,432	9,432	9,432	-1,21%

Máximo: 9,463

Mínimo: 9,357

Diferencia: 0,106

Promedio: 9,412

% var.: -0,890

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