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Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Distribution (0P0000WF43)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 137,04M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902471

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Distribution (0P0000WF43). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Distribution para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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21.11.2024	9,572	9,572	9,572	9,572	0,01%
20.11.2024	9,571	9,571	9,571	9,571	-0,13%
19.11.2024	9,583	9,583	9,583	9,583	0,23%
18.11.2024	9,561	9,561	9,561	9,561	-0,16%
15.11.2024	9,576	9,576	9,576	9,576	-0,03%
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12.11.2024	9,611	9,611	9,611	9,611	-0,17%
11.11.2024	9,627	9,627	9,627	9,627	0,01%
08.11.2024	9,626	9,626	9,626	9,626	0,52%
07.11.2024	9,576	9,576	9,576	9,576	0,28%
06.11.2024	9,549	9,549	9,549	9,549	-0,44%
05.11.2024	9,591	9,591	9,591	9,591	-0,07%
04.11.2024	9,598	9,598	9,598	9,598	-0,14%
30.10.2024	9,611	9,611	9,611	9,611	0,28%
29.10.2024	9,584	9,584	9,584	9,584	-0,07%
28.10.2024	9,591	9,591	9,591	9,591	-0,20%
25.10.2024	9,610	9,610	9,610	9,610	0,06%
24.10.2024	9,604	9,604	9,604	9,604	0,10%
23.10.2024	9,594	9,594	9,594	9,594	-0,09%

Máximo: 9,627

Mínimo: 9,549

Diferencia: 0,078

Promedio: 9,590

% var.: -0,323

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