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Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Distribution (0P0000WF43)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 137,11M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902471

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000WF43

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I USD Distri (0P0000WF43). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I USD Distri incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,320	6,220	1,900
Bonos	95,680	95,680	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	34,457
Precio/Valor contable	0,244	1,424
Precio/Ventas	0,086	1,212
Precio/Flujo de caja	0,337	9,364
Rendimiento del dividendo	-	3,458
Crecimiento ganancias a 5 años	-	17,331

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90,330	76,477
Gobierno	6,027	18,253
Efectivo	3,733	11,658
Derivado	-0,090	34,924

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 239

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Macquarie Bank Ltd. 3.052%	-	1,44	-	-
Lendlease (US) Capital Inc. 4.5%	XS1418635337	1,28	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1,27	-	-
China Development Bank Financial Leasing Co Ltd. 2.875%	XS2210100439	1,20	-	-
Hyundai Capital Services, Inc. 2.125%	-	1,20	-	-
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9%	-	1,05	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,01	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 3.15%	-	0,99	-	-
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.8%	XS2390472624	0,97	-	-
Standard Chartered PLC 6.296%	-	0,96	-	-

Principales fondos de bonos de Fullerton Fund Management Company Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1638060886	653,9M	5,58	4,06	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	137,11M	5,05	-1,00	2,23
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	137,11M	5,44	-0,56	2,68
SKY Harbor Global Funds US High Yie	82,08M	6,71	1,37	3,83
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa	1,2M	2,01	-1,57	1,12

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