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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,270 | 43,940 | 39,670 |
Bonos | 95,730 | 95,730 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 65,431 | 62,880 |
Derivado | -1,081 | 107,685 |
Gobierno | 30,299 | 21,898 |
Efectivo | 5,351 | 7,008 |
Número de posiciones en largo: 96
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
China Development Bank 3.39% | CND10003DGK3 | 3,89 | - | - | |
China Development Bank 2.69% | CND10006ZG38 | 3,78 | - | - | |
Korea Development Bank 3.4% | XS2511909769 | 3,38 | - | - | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4% | XS2213043495 | 2,62 | - | - | |
The Export-Import Bank of China 2.61% | CND10004R6Q6 | 2,61 | - | - | |
National Australia Bank Ltd. 3.62% | XS2463935754 | 2,57 | - | - | |
HKCG (Finance) Limited 3% | HK0000985322 | 2,57 | - | - | |
The Export-Import Bank of China 3.26% | CND10002LS67 | 2,27 | - | - | |
Hyundai Capital Services, Inc. 3.2% | XS2369288886 | 2,24 | - | - | |
Agricultural Development Bank of China 3.25% | HK0000646973 | 2,21 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1638060886 | 711,41M | -1,59 | 1,72 | - | ||
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU | 145,63M | 1,79 | -2,89 | 2,06 | ||
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli | 145,63M | 2,02 | -2,47 | 2,50 | ||
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu | 145,63M | 2,02 | -2,47 | 2,51 | ||
SKY Harbor Global Funds US High Yie | 93,83M | 3,13 | 0,27 | 3,36 |
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