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Mi Polen Capital Global Emerging Markets Fund B Accumulation Usd Shares (0P00014OIT)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 283,78M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3Z09429

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00014OIT

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul (0P00014OIT). Nuestra información sobre los activos en cartera de MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,52	1,52	0,00
Acciones	98,48	98,48	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,31	12,80
Precio/Valor contable	3,29	1,94
Precio/Ventas	2,51	1,68
Precio/Flujo de caja	5,96	7,01
Rendimiento del dividendo	2,21	3,17
Crecimiento ganancias a 5 años	12,83	12,91

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	23,71	15,52
Tecnología	23,22	24,24
Servicios financieros	22,71	22,76
Servicios de comunicación	12,02	10,22
Industria	11,27	6,94
Bienes de consumo	3,57	6,53
Salud	2,06	3,98
Energía	1,44	3,72

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,93	1.060,00	-2,75%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	5,16	13.61	+6.66%
HDFC Bank	INE040A01034	4,73	1.694,85	-0,17%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,43	474,80	+7,42%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,76	124,16	+2,16%
Infosys	INE009A01021	3,61	1.856,40	+0,71%
Dino Polska	PLDINPL00011	3,52	472,90	-0,08%
Las Vegas Sands	US5178341070	3,47	43.37	+2.75%
Yum China Holdings	US98850P1093	3,43	49.16	+1.74%
E Ink	TW0008069006	3,27	267,00	+0,19%

Principales fondos de acciones de Somerset Capital Management LLP

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Growth B Accumulation USD shares		95,72M	2,94	-3,32	0,97
	Growth B Income USD shares		95,72M	3,40	-5,73	0,25

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Petróleo crudo WTI	70,38	-0,33	-0,47%
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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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