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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,03 | 80,25 | 73,22 |
Acciones | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
Bonos | 90,82 | 98,45 | 7,63 |
Convertibles | 2,08 | 2,08 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21,56 | 16,53 |
Precio/Valor contable | 4,34 | 3,15 |
Precio/Ventas | 2,88 | 2,09 |
Precio/Flujo de caja | 15,58 | 49,46 |
Rendimiento del dividendo | 1,42 | 1,42 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,85 | 9,97 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 32,91 | 32,91 |
Servicios financieros | 12,50 | 12,50 |
Salud | 11,63 | 11,63 |
Consumo cíclico | 10,30 | 28,24 |
Servicios de comunicación | 8,88 | 8,88 |
Industria | 7,58 | 7,58 |
Bienes de consumo | 5,88 | 5,88 |
Energía | 3,31 | 3,31 |
Suministros | 2,67 | 2,67 |
Bienes raíces | 2,34 | 2,34 |
Materias primas | 2,00 | 2,00 |
Número de posiciones en largo: 269
Número de posiciones en corto: 39
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Kane Bidco Ltd. 6.5% | XS2436314160 | 2,39 | - | - | |
Marcolin S.p.A. 6.125% | XS2346563500 | 2,01 | - | - | |
House Of HR Group BV 9% | XS2541618299 | 1,96 | - | - | |
Emeria SASU 7.75% | XS2582774225 | 1,91 | - | - | |
Barclays PLC 9.25% | XS2591803841 | 1,64 | - | - | |
Energean Israel Finance Ltd Eligible ENGSI 4.875 3 | IL0011736654 | 1,62 | 99,375 | 0,00% | |
Reino Unido 15A | GB00B16NNR78 | 1,60 | 4,9465 | +0,40% | |
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer | - | 1,58 | - | - | |
Tibco Software Inc 6.5% | - | 1,58 | - | - | |
Galaxy Finco Ltd 9.25% | XS2028892987 | 1,56 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Strategic Credit Fund Z GB | 915,72M | 8,54 | 3,69 | 4,05 | ||
Schroder Strategic Credit L Accumul | 915,72M | 8,60 | 3,79 | 4,15 | ||
Schroder Strategic Credit L Income | 915,72M | 8,64 | 3,79 | 4,16 | ||
Corporate Bond Fund I Acc | 745,06M | 3,29 | -3,37 | 2,61 | ||
Corporate Bond Fund I Inc | 745,06M | 3,31 | -3,37 | 2,39 |
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