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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,43 | 80,08 | 75,65 |
Acciones | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
Bonos | 92,95 | 100,50 | 7,55 |
Convertibles | 2,55 | 2,55 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 20,37 | 15,48 |
Precio/Valor contable | 2,69 | 1,64 |
Precio/Ventas | 0,96 | 0,56 |
Precio/Flujo de caja | 14,00 | 48,36 |
Rendimiento del dividendo | 1,37 | 0,92 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,10 | 9,32 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 27,04 | 27,04 |
Bienes raíces | 13,37 | 13,37 |
Salud | 11,37 | 11,37 |
Servicios financieros | 11,24 | 11,24 |
Consumo cíclico | 9,28 | 54,64 |
Servicios de comunicación | 7,86 | 7,86 |
Industria | 7,22 | 7,22 |
Bienes de consumo | 5,41 | 5,41 |
Energía | 3,38 | 3,38 |
Suministros | 1,98 | 1,98 |
Materias primas | 1,84 | 1,84 |
Número de posiciones en largo: 257
Número de posiciones en corto: 35
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Energy Transfer Lp Callable Bond Variable Usd 1000 | - | 2,35 | - | - | |
Talk Talk Telecom Group PLC 3.875% | XS2121167345 | 2,20 | - | - | |
Marcolin S.p.A. 6.125% | XS2346563500 | 2,18 | - | - | |
Tibco Software Inc 6.5% | - | 2,04 | - | - | |
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer | - | 1,85 | - | - | |
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 3.325% | XS1523028436 | 1,79 | - | - | |
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5% | - | 1,75 | - | - | |
Galaxy Finco Ltd 9.25% | XS2028892987 | 1,69 | - | - | |
Adani Green Energy Ltd. 6.25% | XS1854172043 | 1,59 | - | - | |
La Financiere Atalian S.C.S. 4% | XS1605600532 | 1,57 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bond Fund I Acc | 732,36M | -1,46 | -4,26 | 3,13 | ||
Corporate Bond Fund X Acc | 732,36M | -1,46 | -4,04 | 3,38 | ||
Corporate Bond Fund I Inc | 732,36M | -0,66 | -4,33 | 2,75 | ||
Corporate Bond Fund Z Acc | 732,36M | -0,77 | -4,60 | 2,50 | ||
Corporate Bond Fund Z Inc | 732,36M | -0,78 | -4,61 | 2,50 |
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