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Fundo De Investimento Crédito Privado Renda Fixa Concessões Brasil I (0P0000U9AG)

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18/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,45B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BTG Pactual Asset Management SA DTVM

ISIN: BRCCS1CTF006

S/N: 11.808.053/0001-50

Clase de activo: Otros

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA C (0P0000U9AG). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	36,840	36,850	0,010
Bonos	63,160	63,160	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	40,703	13,577
Efectivo	33,751	2.298,770
Gobierno	25,546	2.969,350

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BTG CDB I FIC FI RF C Priv	-	57,22	-	-
BTG Pactual CDB Plus FI RF C Priv	-	21,45	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 102.6%	BRSANBC046N3	4,16	-	-
Banco Fidis SA 102.2%	BRBFIAC01B63	3,98	-	-
Banco Volkswagen S.A. 102.25%	BRBVKWC00UV0	2,82	-	-
Banco Pan SA 103.25%	BRBPANC0GER1	2,38	-	-
Caixa Economica Federal 100.5%	BRBCEFC03Z24	2,12	-	-
Banco Volkswagen S.A. 102%	BRBVKWC00TW0	1,86	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 102%	BRSANBC042W3	1,41	-	-
Banco Volkswagen S.A. 103%	BRBVKWC00RJ1	0,82	-	-

Principales fondos de otros activos de BTG Pactual Asset Management SA DTVM

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BTG PACTUAL HEDGE FUNDO DE INVESTIM	1,56B	8,96	13,91	9,53
BRBDIFCTF002	1,57B	0,45	-	-
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO D	978,88M	9,21	12,31	9,08
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CO	860,38M	13,76	11,11	-
BR0CGNCTF001	215,43M	5,96	-	-

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español a 2 años	2,224	-0,129	-5,48%
Prima de riesgo España	71,3	+1,2	+1,71%
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