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Fundo De Investimento Crédito Privado Renda Fixa Concessões Brasil I (0P0000U9AG)

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,08B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BTG Pactual Asset Management SA DTVM

ISIN: BRCCS1CTF006

S/N: 11.808.053/0001-50

Clase de activo: Otros

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA C (0P0000U9AG). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	51,210	51,220	0,010
Bonos	48,790	48,790	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	37,530	2.302,480
Gobierno	36,405	3.009,520
Corporativo	26,065	13,710

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 19

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BTG CDB I FIC FI RF C Priv	-	29,47	-	-
BTG Pactual CDB Plus FI RF C Priv	-	14,79	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12,49	-	-
Banco Volkswagen S.A. 101%	BRBVKWC00YJ7	8,21	-	-
Banco XP SA 102.5%	BRBCXPC001W8	5,24	-	-
Banco Fidis SA 102.2%	BRBFIAC01B63	5,02	-	-
Banco XP SA 102.5%	BRBCXPLFID04	4,10	-	-
Banco Volkswagen S.A. 102.25%	BRBVKWC00UV0	3,56	-	-
Banco Pan SA 103.25%	BRBPANC0GER1	3,01	-	-
Caixa Economica Federal 100.5%	BRBCEFC03Z24	2,68	-	-

Principales fondos de otros activos de BTG Pactual Asset Management SA DTVM

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BRBDIFCTF002	1,47B	-5,34	-4,37	-
BTG PACTUAL HEDGE FUNDO DE INVESTIM	1,27B	9,75	13,95	9,51
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO D	661,26M	10,09	12,38	9,07
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CO	166,71M	9,58	13,12	9,92
BR0ABMCTF008	564,15M	-2,38	-	-

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español a 2 años	2,380	-0,040	-1,65%
Prima de riesgo España	59,5	-4,8	-7,47%
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