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Bnp Paribas Ff Alm A Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U7VG)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,95B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRFOX2CTF000

S/N: 05.983.533/0001-54

Clase de activo: Otros

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FOX II (0P0000U7VG). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FOX II incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,080	0,080	0,000
Bonos	99,920	99,920	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99,922	3.010,570
Efectivo	0,078	2.304,140

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	32,01	4.097,080	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	20,52	4.224,130	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	17,59	3.942,900	-0,46%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	11,80	3.997,480	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	10,17	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	4,19	4.317,208	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	3,63	-	-
CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S	BRSBSPDBS1A7	0,08	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0,00	-	-

Principales fondos de otros activos de BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5,22B	9,19	10,81	12,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2,51B	11,93	11,43	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2,41B	9,98	13,25	9,98
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF RE	2,01B	9,01	11,98	9,19
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z	606,33M	9,21	11,88	10,07

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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