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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13,070 | 23,340 | 10,270 |
Acciones | 30,600 | 30,600 | 0,000 |
Bonos | 53,860 | 62,200 | 8,340 |
Convertibles | 0,920 | 0,920 | 0,000 |
Preferentes | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Otros | 1,530 | 1,650 | 0,120 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18,120 | 15,091 |
Precio/Valor contable | 1,968 | 2,127 |
Precio/Ventas | 1,294 | 1,434 |
Precio/Flujo de caja | 7,505 | 9,007 |
Rendimiento del dividendo | 3,523 | 3,004 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 7,917 | 10,655 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Industria | 18,750 | 14,361 |
Salud | 13,950 | 12,667 |
Tecnología | 12,610 | 16,614 |
Servicios financieros | 9,980 | 16,744 |
Consumo cíclico | 8,680 | 11,410 |
Bienes de consumo | 8,680 | 8,042 |
Servicios de comunicación | 8,380 | 6,247 |
Bienes raíces | 6,870 | 2,744 |
Suministros | 6,520 | 4,631 |
Materias primas | 4,160 | 6,285 |
Energía | 1,420 | 4,957 |
Número de posiciones en largo: 76
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund Z Annual Di | LU0955862874 | 4,49 | 10,575 | +0,18% | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I | LU0399027886 | 4,46 | 138,080 | +0,02% | |
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | DE0001102416 | 4,31 | 93,68 | +0,01% | |
SPDR S&P 500 UCITS | IE00B6YX5C33 | 3,99 | 419,51 | +0,41% | |
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS | IE00B4L60045 | 3,83 | 105,53 | +0,14% | |
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I (a) | DE000A0Q8HQ0 | 3,82 | 116,740 | -0,17% | |
iShares STOXX Europe 600 UCITS | DE0002635307 | 3,36 | 52,54 | -0,08% | |
Allianz Strategic Bond A H2 EUR | LU2072100485 | 2,92 | - | - | |
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D | LU0838782315 | 2,84 | 11.104,0 | -0,18% | |
Bund Lug34 Eur 4,75 | DE0001135226 | 2,36 | 120,69 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6,59B | 2,87 | 4,23 | 6,36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6,59B | 3,66 | 3,47 | 6,32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6,59B | 3,85 | 3,91 | 6,76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 795,62M | 2,84 | -0,13 | 11,65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 795,62M | 2,55 | -0,96 | 10,84 |
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