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G5 Sb 95 Fundo De Investimento Multimercado - Crédito Privado - Investimento No Exterior (0P0000V345)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 178,13M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: G5 Administradora de Recursos Ltda

ISIN: BRGSBFCTF004

S/N: 97.525.437/0001-80

Clase de activo: Otros

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000V345

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo G5 SB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P (0P0000V345). Nuestra información sobre los activos en cartera de G5 SB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	11,580	11,580	0,000
Bonos	4,510	4,550	0,040
Otros	85,450	85,460	0,010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,341	10,154
Precio/Valor contable	0,887	1,401
Precio/Ventas	2,076	1,338
Precio/Flujo de caja	48,111	16,428
Rendimiento del dividendo	0,836	5,455
Crecimiento ganancias a 5 años	76,859	15,291

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	3,682	2.998,780
Efectivo	-1,812	2.295,890
Corporativo	1,091	14,073
Derivado	0,007	0,539

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
G5 JOMAFIL FIIMENTO IMOBILIARIO	BRG5JFCTF007	59,32	-	-
G5 Crpr III FIDC	-	11,23	-	-
G5 Venture Capital F FIC FIM	-	8,80	-	-
G5 Referenciado DI FI RF	-	3,70	-	-
SOLUM I FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR02HYCTF001	3,27	-	-
G5 Terras FIM C Priv	-	2,48	-	-
G5 F Mobile FIM C Priv IE	-	2,41	-	-
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	BR0FZ5CTF003	1,67	-	-
G5 FINTECH FEEDER FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACAO MULTIESTRATEGIA	BR016MCTF008	1,16	-	-
G5 Terras II FIM	-	1,02	-	-

Principales fondos de otros activos de G5 Administradora de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	368,96M	4,51	5,10	8,41
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO	296,96M	7,85	13,22	11,22
G5 FEJUCA FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	184,64M	2,16	10,74	13,53
G5 G L J P J FUNDO DE INVESTIMENTO	106,78M	-22,34	1,51	10,62
G5 BARDAUNI FUNDO DE INVESTIMENTO M	84,24M	7,60	11,39	10,78

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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