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Galaxy Tongli Bond Lof A (161505)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 514,36M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Galaxy Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001G02

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 161505

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Galaxy Tongli Bond LOF A (161505). Nuestra información sobre los activos en cartera de Galaxy Tongli Bond LOF A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	17,300	17,300
Bonos	43,690	43,690
Convertibles	13,350	13,350
Otros	25,660	25,660

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	28,789	27,659
Corporativo	28,249	42,915
Efectivo	17,302	8,005

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	28,79	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	6,86	-	-
BANK OF CHINA LIMITED BOND 2021 2	-	4,07	-	-
HAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 1 TYPE 1	-	4,02	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2022 2	-	4,02	-	-
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.,LTD. BOND	-	1,12	-	-
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND	-	0,94	-	-
XINFENGMING GROUP CO.,LTD. BOND	-	0,86	-	-
HENAN LANTIAN GAS CO.,LTD. BOND	-	0,62	-	-
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,54	-	-

Principales fondos de bonos de Galaxy Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Galaxy Yinfu Money Market A	28,95B	1,33	1,73	2,44
Galaxy Yinfu Money Market B	28,95B	1,53	1,97	2,68
Galaxy Income Fund	660,13M	3,31	0,12	8,63
Galaxy Tongli Bond LOF C	514,36M	2,30	-2,94	4,43
Galaxy Enhanced Income Bond Fund	275,71M	1,46	-1,22	4,70

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
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