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Gam Star Fund Plc - Gam Star Credit Opportunities (usd) Class So Usd Income (0P00017CAI)

Irlanda

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25/04 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 4,73M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B95Y9V37

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00017CAI

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P00017CAI). Nuestra información sobre los activos en cartera de GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15,970	39,050	23,080
Bonos	80,540	80,540	0,000
Convertibles	0,220	0,220	0,000
Preferentes	3,270	3,270	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,665	24,705
Precio/Valor contable	0,622	1,794
Precio/Ventas	0,698	2,324
Precio/Flujo de caja	-	250,268
Rendimiento del dividendo	0,667	8,080
Crecimiento ganancias a 5 años	46,896	14,455

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	80,411	57,299
Derivado	0,444	32,757
Gobierno	10,073	50,264
Efectivo	9,072	19,570

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 137

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HSBC Holdings PLC 4%	-	2,64	-	-
Lloyds Banking Group PLC 8%	-	2,64	-	-
Barclays PLC 8%	-	2,54	-	-
Standard Chartered PLC 3.516%	XS2078692014	2,53	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	2,30	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	2,05	106,50	+0,06%
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875%	-	1,98	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	1,96	-	-
United States Treasury Bills	-	1,94	-	-
United States Treasury Bills	-	1,94	-	-

Principales fondos de bonos de GAM Fund Management Limited

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Credit Opportunities USD Class Inst	307,9M	3,54	1,02	4,29
Credit Opportunities USD Class MO U	74M	3,44	0,26	3,77
Credit Opportunities USD Class Ordi	169,51M	3,44	0,62	3,88
Credit Opportunities USD Class SI U	14,31M	3,54	1,02	4,29
Credit Opportunities USD Class USD	11,72M	3,44	0,62	3,88

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