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Blackrock Cash D Acc (0P0000TI05)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 963,03M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: BlackRock Fund Managers Limited

ISIN: GB00B4V7NX18

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000TI05

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlackRock Cash D Acc (0P0000TI05). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Cash D Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	91,510	91,510	0,000
Bonos	8,490	8,490	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	91,511	48,591
Corporativo	8,489	8,894

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 113

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Kbc Bank (London Branch) Gb	-	6,71	-	-
Mufg Bank Ltd (London Branch) Gb	-	6,17	-	-
Cooperatieve Rabobank Ua Gb	-	5,60	-	-
Nationwide Building Society 4.95%	GB00BSGKTH91	4,68	-	-
BlackRock ICS Sterling Liq Agency Inc	IE00B52L4369	4,31	-	-
PSP Capital Inc. 0%	XS2923454883	4,11	-	-
Bnp Paribas (London Branch) Gb	-	3,07	-	-
The Toronto-Dominion Bank 5.74%	GB00BP23HY43	2,20	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0%	XS2875570603	2,08	-	-
Matchpoint Finance PLC 0%	XS2880655605	2,07	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock Fund Managers Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X	6,91B	-2,34	-8,15	0,48
Corporate Bond Tracker Fund D Acc	4,23B	1,09	-3,22	2,07
Corporate Bond Tracker Fund D Inc	4,23B	1,09	-3,18	2,08
Corporate Bond Tracker Fund H Acc	4,23B	1,09	-3,22	2,09
Corporate Bond Tracker Fund L Acc	4,23B	1,00	-3,33	1,99

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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