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Blackrock Cash D Acc (0P0000TI05)

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1B

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: BlackRock Fund Managers Limited

ISIN: GB00B4V7NX18

Clase de activo: Bono

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Técnico
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Posiciones en 0P0000TI05

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlackRock Cash D Acc (0P0000TI05). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Cash D Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	90,320	90,320	0,000
Bonos	9,680	9,680	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	90,317	49,093
Corporativo	9,679	8,767

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 127

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Kbc Bank (London Branch) Gb	-	7,98	-	-
Cooperatieve Rabobank Ua Gb	-	7,01	-	-
Mufg Bank Ltd (London Branch) Gb	-	5,99	-	-
Nationwide Building Society 4.7%	GB00BSGLBR64	4,49	-	-
BlackRock ICS Sterling Liq Agency Inc	IE00B52L4369	4,17	-	-
Bnp Paribas (London Branch) Gb	-	4,02	-	-
PSP Capital Inc. 0%	XS2923454883	3,98	-	-
Matchpoint Finance PLC 0%	XS2940383883	1,97	-	-
Euroclear Bank S.A./N.V. 0%	BE6357390101	1,79	-	-
Mont Blanc Capital Corp 0%	XS2945659063	1,53	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock Fund Managers Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X	7,14B	-3,50	-8,64	-0,12
Corporate Bond Tracker Fund D Acc	4,3B	1,70	-3,03	1,78
Corporate Bond Tracker Fund D Inc	4,3B	1,70	-2,98	1,79
Corporate Bond Tracker Fund H Acc	4,3B	1,70	-3,02	1,81
Corporate Bond Tracker Fund L Acc	4,3B	1,60	-3,12	1,71

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
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