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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,290 | 1,380 | 0,090 |
Acciones | 96,890 | 96,890 | 0,000 |
Otros | 1,820 | 1,820 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 24,372 | 23,655 |
Precio/Valor contable | 6,017 | 4,715 |
Precio/Ventas | 4,107 | 3,549 |
Precio/Flujo de caja | 18,730 | 16,587 |
Rendimiento del dividendo | 0,986 | 1,247 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 14,083 | 13,356 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 34,400 | 28,362 |
Servicios financieros | 15,850 | 14,029 |
Industria | 13,610 | 12,044 |
Salud | 12,940 | 15,276 |
Consumo cíclico | 12,000 | 12,277 |
Servicios de comunicación | 6,740 | 8,611 |
Materias primas | 4,000 | 4,017 |
Bienes raíces | 0,460 | 1,900 |
Número de posiciones en largo: 53
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 8,54 | 424,56 | +0,52% | |
Mastercard | US57636Q1040 | 5,46 | 516,40 | +0,98% | |
Amazon.com | US0231351067 | 5,02 | 222,13 | +0,01% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 4,66 | 1.100,00 | 0,00% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 4,45 | 140,11 | -0,02% | |
Linde PLC | IE000S9YS762 | 3,87 | 408,400 | +0,29% | |
Keyence | JP3236200006 | 3,25 | 63.450,0 | +1,15% | |
Broadcom | US11135F1012 | 3,18 | 229,31 | +0,29% | |
Lam Research | US5128073062 | 3,05 | 77,04 | -0,62% | |
Eaton | IE00B8KQN827 | 2,81 | 345,11 | +0,35% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Equity Income Fund Retail Income | 2,92B | 11,77 | 7,27 | 6,06 | ||
UK Equity Income Fund Institutional | 2,92B | 12,34 | 7,85 | 6,66 | ||
UK Equity Income Fund Z Accumulatio | 659,04M | 12,58 | 8,11 | 6,89 | ||
UK Equity Income Fund Z Income GBP | 630,37M | 12,59 | 8,11 | 6,90 | ||
UK Equity Income Fund Retail Accumu | 115,54M | 11,76 | 7,26 | 6,05 |
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