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Vt Gravis Real Assets Icvc - Vt Gravis Uk Listed Property Paif Fund A Gbp Accumulation (0P0001IMM3)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 114,55M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BK8VW755

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0001IMM3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo VT Gravis Real Assets ICVC - VT Gravis UK Listed P (0P0001IMM3). Nuestra información sobre los activos en cartera de VT Gravis Real Assets ICVC - VT Gravis UK Listed P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,530	1,740	0,210
Acciones	64,280	64,280	0,000
Otros	34,190	34,190	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,397	20,853
Precio/Valor contable	0,909	1,268
Precio/Ventas	9,276	4,985
Precio/Flujo de caja	18,916	13,292
Rendimiento del dividendo	4,573	2,683
Crecimiento ganancias a 5 años	8,036	9,329

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	96,624

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	8,06	136,50	-1,59%
Unite	GB0006928617	7,96	871,00	-0,23%
Segro	GB00B5ZN1N88	7,64	783,00	+0,38%
Grainger	GB00B04V1276	7,07	233,50	0,00%
Londonmetric Property	GB00B4WFW713	6,24	190,00	-0,26%
PRS Reit	GB00BF01NH51	6,00	103,40	0,00%
Big Yellow	GB0002869419	5,49	1.078,00	-2,36%
Safestore	GB00B1N7Z094	5,25	740,00	-2,25%
Empiric Student Property PLC	GB00BLWDVR75	5,16	85,30	-2,07%
Impact Healthcare REIT	GB00BYXVMJ03	4,95	84,10	-3,00%

Principales fondos de acciones de Valu-Trac Investment Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GB00BYW8RX12	1,23B	5,96	4,39	-
GB00BYW8VG25	727,17M	9,62	7,00	-
GB00BYVB3M28	526,36M	-3,03	-3,31	-
VT De Lisle America B GBP	566,24M	4,63	7,63	14,05
GB00BFN4H792	265,01M	-8,33	-7,06	-

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