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Ws Charteris Gold And Precious Metals Fund I Accumulation (0P0001A4UY)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17,83M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: DMS Investment Management Services (UK) Limited

ISIN: GB00BYQ2JY43

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0001A4UY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DMS Charteris Gold and Precious Metals Fund I Accu (0P0001A4UY). Nuestra información sobre los activos en cartera de DMS Charteris Gold and Precious Metals Fund I Accu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,130	6,880	2,750
Acciones	95,870	95,870	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,434	11,115
Precio/Valor contable	1,707	1,633
Precio/Ventas	2,523	2,256
Precio/Flujo de caja	5,500	6,683
Rendimiento del dividendo	0,725	1,416
Crecimiento ganancias a 5 años	29,743	30,411

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	100,000	96,146

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 33

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	8,54	95,85	-4,92%
Aya Gold & Silver	CA05466C1095	6,09	11.700	-3.23%
Alamos Gold	CA0115321089	5,96	31,58	-3,43%
MAG Silver	CA55903Q1046	5,50	16,40	-4,09%
Royal Gold	US7802871084	5,39	146,83	-4,34%
SilverCrest Metals	CA8283631015	4,75	15.01	-8.64%
Gatos Silver Inc Ordinary Shares	US3680361090	4,70	-	-
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	4,62	67,50	-2,54%
Triple Flag Precious Metals	CA89679M1041	4,44	17,15	-1,61%
Silvercorp Metals	CA82835P1036	4,03	5,16	+2,38%

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