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Vt Aj Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,28B

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8RX12

Clase de activo: Acción

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Datos históricos 0P00019YY3

Histórico de datos de los precios del fondo Vt Aj Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Vt Aj Bell Balanced Fund Class I Accumulation para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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30.01.2025	1,543	1,543	1,543	1,543	-0,05%
29.01.2025	1,543	1,543	1,543	1,543	0,50%
28.01.2025	1,536	1,536	1,536	1,536	0,54%
27.01.2025	1,527	1,527	1,527	1,527	-1,09%
24.01.2025	1,544	1,544	1,544	1,544	-0,05%
23.01.2025	1,545	1,545	1,545	1,545	0,22%
22.01.2025	1,542	1,542	1,542	1,542	-0,08%
21.01.2025	1,543	1,543	1,543	1,543	0,05%
20.01.2025	1,542	1,542	1,542	1,542	0,27%
17.01.2025	1,538	1,538	1,538	1,538	0,53%
16.01.2025	1,530	1,530	1,530	1,530	0,92%
15.01.2025	1,516	1,516	1,516	1,516	0,04%
14.01.2025	1,515	1,515	1,515	1,515	-0,15%
10.01.2025	1,518	1,518	1,518	1,518	0,00%
09.01.2025	1,518	1,518	1,518	1,518	0,12%
08.01.2025	1,516	1,516	1,516	1,516	-0,23%
07.01.2025	1,520	1,520	1,520	1,520	-0,10%
06.01.2025	1,521	1,521	1,521	1,521	0,00%
03.01.2025	1,521	1,521	1,521	1,521	0,32%
02.01.2025	1,516	1,516	1,516	1,516	0,34%
31.12.2024	1,511	1,511	1,511	1,511	0,05%

Máximo: 1,545

Mínimo: 1,511

Diferencia: 0,034

Promedio: 1,529

% var.: 2,127

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