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Vt Aj Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,3B

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8RX12

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00019YY3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3). Nuestra información sobre los activos en cartera de VT AJ Bell Balanced Fund Class I Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,690	8,730	1,040
Acciones	55,850	55,850	0,000
Bonos	35,100	35,160	0,060
Convertibles	0,200	0,200	0,000
Preferentes	0,020	0,020	0,000
Otros	1,140	1,250	0,110

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,674	16,063
Precio/Valor contable	1,727	2,394
Precio/Ventas	1,401	1,768
Precio/Flujo de caja	8,744	10,552
Rendimiento del dividendo	3,132	2,577
Crecimiento ganancias a 5 años	10,741	10,362

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19,200	17,656
Tecnología	16,330	18,187
Industria	11,620	13,410
Consumo cíclico	10,680	10,592
Salud	8,210	10,738
Bienes de consumo	7,810	7,154
Servicios de comunicación	7,100	7,245
Bienes raíces	5,940	4,152
Materias primas	5,230	4,872
Energía	5,040	4,055
Suministros	2,850	3,006

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P907	14,95	186,94	-0,32%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £ Acc	IE00BPT2BV95	12,87	-	-
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	11,10	887,50	+0,14%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	10,28	14,18	-0,21%
iShares ESG Scrn Ovrs Corp Bd IdxUKSAcc£	GB00BN091487	7,02	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	6,07	28,81	-0,31%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	5,53	35,44	+0,48%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	3,01	33,77	0,00%
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc	GB00BPN5P014	2,92	-	-
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	2,75	-	-

Principales fondos de acciones de Valu-Trac Investment Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GB00BYW8VG25	801,71M	11,09	6,38	-
VT De Lisle America B GBP	560,5M	9,92	8,22	13,02
GB00BYVB3M28	523,43M	-6,34	-5,23	-
GB00BD833W40	290,24M	9,28	4,77	-
GB00BFN4H792	233,87M	-14,83	-8,95	-

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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