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Gci Endowment Fund Growth (0P00016Q1M)

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,07B

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: GCI Asset Management Inc

ISIN: JP90C000C7Q9

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00016Q1M

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GCI Endowment Fund Growth (0P00016Q1M). Nuestra información sobre los activos en cartera de GCI Endowment Fund Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,340	7,380	3,040
Acciones	40,140	40,140	0,000
Bonos	16,620	16,630	0,010
Otros	38,900	38,900	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,478	16,513
Precio/Valor contable	2,054	1,669
Precio/Ventas	1,702	2,747
Precio/Flujo de caja	10,256	10,443
Rendimiento del dividendo	2,956	3,554
Crecimiento ganancias a 5 años	10,476	10,737

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	25,270	30,682
Tecnología	17,510	17,674
Servicios financieros	11,420	14,846
Consumo cíclico	9,500	10,610
Industria	7,940	9,784
Salud	7,650	6,758
Servicios de comunicación	6,880	5,381
Bienes de consumo	4,910	6,530
Materias primas	3,570	4,525
Energía	3,400	4,985
Suministros	1,960	2,693

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
GCI Systematic Macro Fund Vol 10 Cls A	-	21,34	-	-
Gci Diversified Alpha Fund Class A	-	17,56	-	-
Vanguard S&P 500 ETF	-	16,86	-	-
Vanguard Total Bond Market ETF	-	9,66	-	-
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-	9,52	-	-
Vanguard Total International Bond ETF	-	5,10	-	-
Nexpoint Residential Trust Inc	US65341D1028	4,85	39,85	-4,18%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	4,80	2.927,5	+1,30%
Vanguard Real Estate ETF	-	4,65	-	-
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF	-	2,02	-	-

Principales fondos de acciones de GCI Asset Management Inc

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	GCI Endowment Fund Stable		830M	2,03	-2,51	-

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español a 10 años	3,117	+0,008	+0,26%
español a 2 años	2,286	-0,032	-1,38%
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