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Gci Endowment Fund Stable (0P00016Q1N)

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 830M

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: GCI Asset Management Inc

ISIN: JP90C000C7R7

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00016Q1N

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GCI Endowment Fund Stable (0P00016Q1N). Nuestra información sobre los activos en cartera de GCI Endowment Fund Stable incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,680	19,650	7,970
Acciones	17,730	17,730	0,000
Bonos	49,540	49,560	0,020
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Otros	21,040	21,040	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,453	17,047
Precio/Valor contable	2,016	1,783
Precio/Ventas	1,694	1,634
Precio/Flujo de caja	10,125	9,860
Rendimiento del dividendo	3,034	2,732
Crecimiento ganancias a 5 años	10,373	11,012

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	26,840	17,773
Tecnología	16,870	16,921
Servicios financieros	11,350	11,195
Consumo cíclico	9,360	11,647
Industria	7,820	15,141
Salud	7,300	8,872
Servicios de comunicación	6,750	6,109
Bienes de consumo	4,800	5,896
Materias primas	3,630	4,890
Energía	3,340	2,550
Suministros	1,940	2,133

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
GCI Systematic Macro Fund Vol 10 Cls A	-	21,04	-	-
Vanguard Total Bond Market ETF	-	19,20	-	-
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF	-	17,44	-	-
Vanguard Total International Bond ETF	-	13,20	-	-
Vanguard S&P 500 ETF	-	6,90	-	-
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-	4,48	-	-
Nexpoint Residential Trust Inc	US65341D1028	2,30	39,09	-1,91%
Vanguard Real Estate ETF	-	2,19	-	-
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	2,12	2.907,5	-0,68%

Principales fondos de acciones de GCI Asset Management Inc

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	GCI Endowment Fund Growth		2,07B	5,57	-0,79	-

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español a 2 años	2,289	-0,024	-1,04%
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