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Gem Debt Hard Currency Investment Grade Xdheur (0P00015OSA)

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 81,25M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A117YQ8

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 0P00015OSA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR (0P00015OSA). Nuestra información sobre los activos en cartera de GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,450	7,400	0,950
Bonos	93,550	93,590	0,040

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	68,445	54,320
Corporativo	29,615	25,038
Efectivo	2,021	14,248

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 175

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Uruguay (Republic Of)	-	4,11	-	-
Philippines (Republic Of)	-	1,82	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	1,79	-	-
GACI First Investment Co.	XS2542162248	1,66	-	-
Chile (Republic Of)	-	1,65	-	-
United States Treasury Notes	-	1,64	-	-
Poland (Republic of)	-	1,60	-	-
Qatar Energy	XS2357494751	1,46	-	-
Trinidad And Tobago (Republic Of)	-	1,45	-	-
Romania 5.75 24-Mar-2035	XS2908633683	1,45	88,880	+0,33%

Principales fondos de bonos de HSBC Global Asset Management(DE) GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
HSBC Euro Credit Non Financial Bond	134,1M	4,26	-1,67	0,79
HSBC Euro Credit Non Financial Bomc	133,96M	3,58	-2,25	0,32
HSBCo Credit Subordinated Bond ID	57,01M	7,66	0,18	1,43
HSBCo Credit Subordinated Bond AC	57,02M	7,04	-0,32	1,16

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