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Generali Investments Sicav - Sri Euro Premium High Yield Fund Dx (0P00000HYD)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 77M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169274734

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00000HYD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P00000HYD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,780	4,780	0,000
Acciones	0,030	0,060	0,030
Bonos	92,130	122,460	30,330
Convertibles	1,860	1,860	0,000
Preferentes	1,190	1,190	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,335	9,808
Precio/Valor contable	1,872	3,867
Precio/Ventas	1,379	0,852
Precio/Flujo de caja	9,420	33,694
Rendimiento del dividendo	3,755	3,319
Crecimiento ganancias a 5 años	9,055	12,415

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19,710	59,903
Industria	18,280	59,674
Tecnología	18,080	40,422
Consumo cíclico	14,920	20,201
Bienes de consumo	6,560	38,140
Salud	5,840	12,408
Servicios de comunicación	4,700	28,050
Energía	4,340	15,861
Suministros	3,820	6,514
Materias primas	3,750	52,330

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 208

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4,46	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,64	99,94	0,00%
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1,41	-	-
Orsted A/S 3.63%	XS2591026856	1,39	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	XS2247549731	1,36	-	-
Bayer AG 3.13%	XS2077670342	1,26	-	-
Koninklijke KPN N.V. 2%	XS2069101868	1,22	-	-
Telefonica Europe B V 6.13%	XS2582389156	1,20	-	-
TenneT Holding B.V. 2.37%	XS2207430120	1,20	-	-
CPI Property Group S.A. 1.75%	XS2432162654	1,15	-	-

Principales fondos de bonos de Generali Investments Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AV Euro Bond Fund EX	2,75B	-0,02	-2,26	0,37
AV Euro Bond DX	2,75B	-0,00	-2,06	0,57
AV Euro Bond Fund AX	2,75B	0,08	-1,14	1,52
AV Euro Bond Fund AY	2,75B	0,08	-1,13	1,52
AV Euro Bond Fund BX	2,75B	0,06	-1,34	1,31

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
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alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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