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Gestión Boutique Ii Jmk Global Fi (0P00017IVX)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 669,18K

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797035

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00017IVX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI (0P00017IVX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,740	27,660	16,920
Acciones	25,940	26,190	0,250
Bonos	56,560	56,580	0,020
Convertibles	0,650	0,650	0,000
Preferentes	0,100	0,100	0,000
Otros	6,020	6,020	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,728	11,393
Precio/Valor contable	1,837	1,623
Precio/Ventas	1,663	1,380
Precio/Flujo de caja	11,735	11,244
Rendimiento del dividendo	1,451	2,613
Crecimiento ganancias a 5 años	10,390	11,295

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	47,100	95,592
Salud	16,970	16,970
Tecnología	15,430	15,430
Consumo cíclico	5,360	5,360
Industria	4,740	4,740
Servicios de comunicación	3,720	3,720
Energía	2,010	2,010
Bienes de consumo	1,910	1,910
Materias primas	1,310	1,310
Suministros	1,250	1,250
Bienes raíces	0,210	0,210

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	12,46	102,250	-0,07%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES0L02506068	12,46	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES0L02502075	12,46	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	12,46	104,244	-0,14%
DNCA Invest Eurose Class I shares EUR	LU0284394151	10,11	206,670	+0,08%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	9,88	463,19	+0,73%
Invesco Pan European Hi Inc Z EUR Acc	LU1625225666	9,67	-	-
UBS Lux Strategy Fund - Yield EUR Q-acc	LU0941351842	9,00	129,110	+0,09%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	8,41	187,500	+0,46%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,47	267,63	+0,87%

Principales fondos de acciones de Andbank Wealth Management SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Gestion Value A FI	90,33M	7,40	9,93	-
ES0165265002	68,16M	32,45	6,20	-
ES0141116006	52,46M	11,15	17,71	-
ES0141116030	52,46M	10,64	16,60	-
ARIETE PATRIMONIAL	46,09M	4,73	1,97	0,83

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
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