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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 58,780 | 58,780 | 0,000 |
Bonos | 4,330 | 4,330 | 0,000 |
Otros | 36,890 | 36,890 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 58,783 | 57,093 |
Corporativo | 4,325 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 53,44 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 2,18 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14 | - | 1,58 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 496TH ISSUANCE | - | 1,48 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 503TH ISSUANCE | - | 0,71 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 238TH ISSUANCE | - | 0,71 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 165TH ISSUANCE | - | 0,68 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 98TH ISSUANCE | - | 0,59 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 262TH ISSUANCE | - | 0,59 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 65TH ISSUANCE | - | 0,59 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GF Daily Income B | 182,05B | 0,56 | 2,23 | - | ||
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B | 140,9B | 0,59 | 2,30 | - | ||
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A | 140,9B | 0,54 | 2,10 | - | ||
GF Daily Income Money Market Fd E | 116,08B | 0,46 | 1,84 | - | ||
GF Daily Income Money Market Fund A | 116,08B | 0,46 | 1,84 | 2,73 |
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