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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,590 | 6,590 | 0,000 |
Bonos | 33,380 | 33,380 | 0,000 |
Otros | 60,030 | 60,030 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 33,108 | 30,117 |
Efectivo | 6,591 | 7,136 |
Titulizado | 0,273 | 4,177 |
Número de posiciones en largo: 9
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND 2021 1 | - | 9,82 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1 | - | 9,62 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2 | - | 6,84 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. BOND 2021 1 | - | 6,83 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. BOND 2021 1 | - | 6,57 | - | - | |
JIAO YING RMBS SERIES 2018-1 TRANCH A2 | - | 0,17 | - | - | |
ZHONG YING WAN JIA RMBS SERIES 2018-1 TRANCH A3 | - | 0,10 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GF Daily Income A | 182,05B | 0,50 | 1,99 | 2,87 | ||
GF Daily Income B | 182,05B | 0,56 | 2,23 | - | ||
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A | 140,9B | 0,54 | 2,10 | - | ||
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B | 140,9B | 0,59 | 2,30 | - | ||
GF Daily Income Money Market Fd E | 116,08B | 0,46 | 1,84 | - |
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