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Gf Juli Bond (lof) A (162712)

Shanghái

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15/05 - Mercado cerrado. Valores en CNY ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 516,54M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000017Z1

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 162712

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GF Juli Bond LOF (162712). Nuestra información sobre los activos en cartera de GF Juli Bond LOF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,790	0,790
Acciones	1,640	1,640
Bonos	30,780	30,780
Convertibles	4,180	4,180
Otros	62,610	62,610

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4,216	17,171
Precio/Valor contable	0,378	2,544
Precio/Ventas	1,503	4,210
Precio/Flujo de caja	-	14,382
Rendimiento del dividendo	5,987	2,949
Crecimiento ganancias a 5 años	-	16,812

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	22,005

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
TIANJIN RAILWAY CONSTRUCTION & INVESTMENT HOLDINGCO,.LTD. BOND 2015 1	-	7,11	-	-
SHANGHAI JIUSHI (GROUP) COMPANY,LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6,01	-	-
SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD. BOND 2023 1	-	5,89	-	-
WUXI TAIHU NEW CITY DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2023 1	-	5,89	-	-
SUZHOU URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD. BOND 2021 1	-	5,88	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2019 1	-	4,18	-	-
China Galaxy A	CNE100002FG7	1,64	12,00	-4,61%
Jiangsu Pacific Quartz	CNE100001VC5	0,00	68,49	+0,35%

Principales fondos de bonos de GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
GF Daily Income A	182,05B	0,64	1,97	2,84
GF Daily Income B	182,05B	0,72	2,22	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	140,9B	0,69	2,09	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	140,9B	0,76	2,28	-
GF Daily Income Money Market Fd E	116,08B	0,60	1,82	-

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español a 2 años	3,098	-0,022	-0,69%
Prima de riesgo España	77,0	-1,4	-1,79%
alemán a 10 años	2,4185	-0,0045	-0,19%
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