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Gf Pure Bond Fund A (270048)

Shanghái

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 29,27B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 270048

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GF Pure Bond Fund A (270048). Nuestra información sobre los activos en cartera de GF Pure Bond Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 0

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Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2023 2 TYPE 1	-	1,51	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 5	-	1,22	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 19	-	1,20	-	-

Principales fondos de bonos de GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GF Daily Income A	187,27B	1,67	1,81	2,63
GF Daily Income B	193,9B	1,91	2,06	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	129,15B	1,81	1,94	2,81
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	132,09B	2,00	2,14	-
GF Daily Income Money Market Fd E	114,19B	1,55	1,69	-

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español a 2 años	2,351	-0,021	-0,89%
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