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Gf Trending Flex Configuration Bal Fd A (000215)

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,4B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

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Técnico
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Posiciones en 000215

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GF Trending Flexible-Configuration Balance Fund (000215). Nuestra información sobre los activos en cartera de GF Trending Flexible-Configuration Balance Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5,110	5,110
Acciones	18,400	18,400
Bonos	9,970	9,970
Convertibles	0,970	0,970
Otros	65,560	65,560

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,640	15,980
Precio/Valor contable	1,543	2,003
Precio/Ventas	1,292	1,722
Precio/Flujo de caja	5,354	45,783
Rendimiento del dividendo	4,042	3,039
Crecimiento ganancias a 5 años	15,232	13,594

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	24,330	12,946
Industria	18,360	21,324
Salud	18,050	7,844
Tecnología	14,960	17,749
Energía	9,580	10,244
Suministros	5,260	10,439
Materias primas	5,110	11,420
Bienes de consumo	2,670	11,224
Bienes raíces	1,690	3,702

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 81

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	4,87	-	-
JIANGSU COMMUNICATIONS HOLDING CO.,LTD. BOND 2020 1	-	2,87	-	-
HUNAN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	2,78	-	-
CHENGDU RAIL TRANSIT GROUP CO.,LTD. 2020 GREEN MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	2,17	-	-
SHENZHEN ENERGY GROUP CO., LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	2,15	-	-
Shandong Pharm	CNE000001BG9	1,04	24,41	-0,77%
Zhejiang Huatie Construction	CNE100001ZX2	1,01	5,12	-2,29%
Offshore Oil Engineering	CNE0000019T2	0,94	5,46	+0,74%
Chongqing Taiji Industry	CNE000000TQ2	0,85	23,08	-2,98%
JUNEYAO Airlines	CNE100001ZY0	0,83	12,83	-0,93%

Principales fondos de acciones de GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GF Stable Growth Mixed Assets Fund	13,8B	-0,14	-3,66	9,31
GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII	12,49B	24,33	11,59	17,94
GF Tech Pioneer Alloc	9,98B	16,34	-17,30	-
GF Global Selction Eq QDII	8,35B	24,67	4,02	12,82
GF YiLiao BaoJian Eq A	7B	-7,46	-20,75	-

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español a 2 años	2,321	+0,008	+0,35%
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